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投资者的国内经济基本面信心指数为68.5,环比小幅下降2.0%;投资者的国内经济政策信心指数为68.0,环比下降了14.9%,较前两个月高位有所回落。本期投资者信心调查自2019年4月26日起进行,截至5月5日,有效问卷回收率达到95.2%。

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17:00 欧元区8月季调后贸易帐 前值:128亿欧元17:00 德国10月ZEW经济景气指数 前值:-10.618:00 意大利8月贸易帐 前值:56.76亿欧元21:15 美国9月工业产出月率 前值:0.4%22:00 美国8月JOLTs职位空缺 前值:693.9万

执二线消费和制造中的TMT两端。短期来看,周期品中期持续性逻辑存疑、前期一线消费蓝筹面临“估值-业绩”难以超预期的压力。相对而言,从业绩稳定性出发,结合风险偏好的结构分化,我们更加看好经济平稳下消费的边际增长贡献,看好三四线城市消费升级下的大众消费品,以及新兴经济动能接力老经济动能下、前期悲观预期逐步修复的业绩有支撑的制造业中的TMT板块。主题方面重点推荐核电、数字信息化、芯片国产化。

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